Finans Operasyonları Müdürü

Şirketlerin konsolide nakit akış tablolarını çıkartarak buna uygun atıl nakdin değerlendirilmesi, fon ihtiyacının giderilmesi konusunda bankalar ve tüm finansal kuruluşlarla iletişimin sürdürülmesi, uygun aksiyonların alınması işlerini gerçekleştirmek.

• Periyodik nakit akış tablosunun hazırlanması ve yorumlanması,
• Nakit akış tablosu ile ortaya çıkan nakit pozisyonuna uygun olarak aksiyon alınması,
• Atıl fonların değerlendirilmesini sağlamak üzere fon, hisse senedi, tahvil, döviz vbg para ve sermaye piyasalarının izlenmesi,
• Fon ihtiyacının giderilmesi amacıyla kredi alternatiflerinin ve maliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Bankalar başta olmak üzere tüm finansal kuruluşlarla iletişimin gerçekleştirilmesi,
• Operasyonel banka işlemlerinin (havale, EFT, virman) yönetilmesi,
• Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresinin sağlanması,
• Muhasebe, satış, hukuk birimleri başta olmak üzere diğer birimlerle koordinasyonun yönetilmesi,
• Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve hissedarlarla finansal konularda iletişimin sağlanması,
• Günlük onaylanmış ödeme taleplerinin kontrol edilip sisteme entegrasyonunun yapılması,
• CFO’ya doğrudan raporlanması ve Yönetim Kuruluyla da çalışabilir olması,
• Mali İşler Ekibindeki Muhasebe ve Bütçe bölümlerini bilgilendirmesi ve koordine olunması,
• Bordro ve İK konularında İK ekibi ile doğrudan iletişim kurulması,
• Cari Hesap ödemeleri konusunda, diğer departmanlarla bilgi alışverişinde bulunulması,
• İstanbul da ikamet etmesi,

#J-18808-Ljbffr